證券代碼：601163
證券簡稱： 三角輪胎
公告編號：2016-005
三角輪胎股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
(一)本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(二)本次監(jiān)事會會議于 2016年 9月 19 以書面形式送達(dá)的方式向監(jiān)事會全體監(jiān)事發(fā)出第四屆監(jiān)事會第十二次會議通知。
(三)本次監(jiān)事會會議于 2016年 9月 24日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。
(四)本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事 5人，實(shí)際出席監(jiān)事 5人。
(五)本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席魏楠先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況(一)審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金符合中國證監(jiān)
會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司及全體股東的利益需求。本次募集資金的置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次募集資金的置換有利于提高募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)投資者利益的最大化，是必要且合理的。同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。
(二)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
根據(jù)《三角輪胎股份有限公司投資管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金投資項目資金需求和募集資金安全的前提下，為提高資金使用效率、增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，公司擬對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司擬使用最高額度不超過8.5億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好，且僅限于具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本型的理財產(chǎn)品。
公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在影響募集資金投資項目建設(shè)和公司生產(chǎn)經(jīng)營的情形，有利于提高公司資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議特此公告。
三角輪胎股份有限公司監(jiān)事會
2016年 9月 25日